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📈 흥구석유 (024060) 주식 분석
2026.04.07 기준 | 현재가 20800원 ▼ 5.45%
📌 종목검토
흥구석유는 재무 필터를 통과했으나 재무 건전성에 주의가 필요하다. 부채비율 117.4%로 자본보다 부채가 많으며, 영업이익률 -0.6%로 영업 단계에서 손실을 기록 중이다. 다만 순이익 169억원의 흑자와 유동비율 61.6%의 양호한 단기 유동성으로 재무 필터를 충족했다.
📡 수급·거래량 데이터 분석
거래량 급증배율 0.49x로 평균 이하 수준의 거래량을 보이고 있어 시장 관심도가 낮은 상태다. RSI 44.2는 정상 범위이며 과매도 신호는 아니지만, 최근 5.45% 하락 후 회복력이 약한 양상을 보인다. 기술적으로 현재가(20,800원)가 MA20(21,656원) 아래에 위치하며 단기 약세를 나타낸다.
📊 기술적 분석
현재 RSI 44.2는 중립 영역이지만 하락 추세를 보조하는 수준이다. MA20(21,656원) 대비 현재가(20,800원)가 약 3.9% 하회하며 단기 약세, MA60(18,154원) 대비는 상회하여 중기 상승 추세는 유지 중이다. 거래량 급증배율 0.49x의 저조한 거래량은 가격 움직임의 신뢰도를 낮추는 요인이다.
- 현재가: 20800원 (-5.45%)
- RSI: 44.2
- 거래량 급증: 0.49x
- MA20: 21656원 / MA60: 18154원
✅ 재무 필터 결과
| 필터 항목 | 결과 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 3년 연속 적자 | 통과 | 적자 연도: [] |
| 부채비율 120이상 | 통과 | 부채비율: 117.4% |
| 유동비율 200이하 | 통과 | 유동비율: 61.6% |
| CB 발행 | 통과 | CB 발행 없음 |
| BW 발행 | 통과 | BW 발행 없음 |
| 제3자배정 보호예수 | 통과 | 해당 없음 |
| 스톡옵션 전환 | 통과 | 해당 없음 |
| 관리종목 지정 | 통과 | 해당 없음 |
| 스팩 우선주 | 통과 | 해당 없음 |
📰 뉴스 & 공시 요약
최근 2주 뉴스는 중동 긴장 고조에 따른 에너지주 변동성 확대와 정적 VI(변동성지수) 발동/해제를 중심으로 전개되었다. 글로벌 석유 제품 수요 증가와 정제마진 개선이 긍정 요인으로 언급되고 있으나, 흥구석europeo 개별 주가는 4월 6일 5.45% 급락하며 시장 약세를 나타냈다. 가격대는 20,100원에서 22,000원 사이의 좁은 범위에서 변동 중이다.
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💧 유동성 & 시황 분석
유동자산 77억원 대비 유동부채 125억원으로 장부상 부채 초과 상황이나, 유동비율 61.6%는 석유 정제업 특성상 재고 대량 보유에 따른 수치로 해석된다. 거래량 저조(0.49x)로 인해 실제 시장 유동성은 제한적이며, 대량 거래 시 호가 스프레드 확대 가능성이 있다.
🏁 종합 데이터 분석
흥구석유는 재무 필터 통과 기준을 충족하나 기본적 약점이 뚜렷하다. 부채비율 117.4%와 영업이익 적자(-188억원)는 장기 수익성 개선 과제이며, 글로벌 정제마진 개선이 긍정 요인이나 개별 주가는 약세다. 최근 기술적 약세(MA20 아래, RSI 정상 하방), 저조한 거래량(0.49x)과 함께 중동 지정학적 변동성에 영향받는 상황이다. 현재는 중기 상승 추세(MA60 상회) 내 단기 조정 국면으로 판단되나, 영업이익 개선 시점까지 구조적 개선을 기대하기 어렵다.
현재 기술적 지지선은 MA60(18,154원)이며, 저항선은 MA20(21,656원). 글로벌 유가 및 정제마진 추이에 따라 변동성이 클 것으로 예상되나, 영업수익성 개선 없는 상향 목표는 근거 부족. 단기 거래량 확대 여부가 후속 방향을 결정할 주요 변수.
⚠️ 리스크 요인
- 부채비율 117.4%로 자본구조 약화 및 금리 인상 시 이자 부담 증가
- 영업이익률 -0.6% 적자로 장기 수익성 개선 불확실성
- 글로벌 유가 변동 및 중동 지정학적 리스크에 직접 노출
- 거래량 저조(0.49x)로 인한 유동성 위험 및 호가 스프레드 확대 가능성
- 정제마진 개선이 순수익으로 이어지지 않을 시 주가 하방 위험
⚠️ 본 내용은 공개된 시장 데이터를 AI가 자동 수집·정리한 참고용 정보입니다. 특정 종목의 매수·매도를 추천하거나 투자를 조언하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.