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📈 남해화학 (025860) 주식 분석
2026.04.13 기준 | 현재가 9390원 ▲ 18.26%
📌 오늘의 선정 종목 이유
남해화학은 부채비율 56.6%, 유동비율 197.6%으로 재무 건전성이 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률 4.7%는 기초화학 섹터 평균 대비 중하 수준이나, 약 4,376억원의 매출 규모에서 약 207억원의 영업이익을 창출하는 수익성 구조를 갖추고 있습니다. 유동자산이 유동부채의 약 2배 수준으로 단기 유동성 위험은 제한적입니다.
📡 수급·거래량 데이터 분석
현재가 9,390원은 20일선(8,231원) 대비 14.1% 상향, 60일선(7,593원) 대비 23.6% 상향으로 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. RSI 70.5는 과매수 영역(70 이상)에 근접한 수준이며, 거래량 급증배율 8.8배는 수급 관심도의 급격한 증가를 시사합니다. 4월 13일 20.78% 급등락과 같은 변동성이 관측되어 단기 수급 변동성이 높은 상태입니다.
📊 기술적 분석
주가는 단기 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있으며, 등락률 18.26%와 8.8배의 거래량 급증은 시장 관심도 상승을 반영합니다. RSI 70.5는 과매수 초입 수준으로, 단기 조정 가능성을 내포하고 있습니다. 20일선과 60일선이 모두 우상향하는 구조이나, 단기 급등 후 고점 근처에 위치할 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
- 현재가: 9390원 (18.26%)
- RSI: 70.5
- 거래량 급증: 8.8x
- MA20: 8231원 / MA60: 7593원
✅ 재무 필터 결과
| 필터 항목 | 결과 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 3년 연속 적자 | 통과 | 적자 연도: [] |
| 부채비율 120이상 | 통과 | 부채비율: 56.6% |
| 유동비율 200이하 | 통과 | 유동비율: 197.6% |
| CB 발행 | 통과 | CB 발행 없음 |
| BW 발행 | 통과 | BW 발행 없음 |
| 제3자배정 보호예수 | 통과 | 해당 없음 |
| 스톡옵션 전환 | 통과 | 해당 없음 |
| 관리종목 지정 | 통과 | 해당 없음 |
| 스팩 우선주 | 통과 | 해당 없음 |
📰 뉴스 & 공시 요약
최근 2주간 남해화학 관련 뉴스에서 4월 13일과 4월 2일의 급등 사건이 주목됩니다. 산업 전반적으로는 정유화학 섹터의 친환경 비즈니스 전환(‘그린 비즈니스 영토 확장’) 및 제설제·친환경 건자재 등 고부가가치 사업 다각화 추세가 보도되고 있습니다. 3월 29일 주주총회에서 현금배당 결의 및 사외이사 5명 선임·재선임으로 지배구조 강화가 진행 중입니다.
- 남해화학 주가, 4월 13일 장중 9,590원 20.78% 상승 (Mon, 13 Apr 2026)
- 상하수도관부터 제설제까지… 뉴보텍, ‘그린 비즈니스’ 영토 확장 (Mon, 06 Apr 2026)
- [정유화학 딥체인지②] GS칼텍스, 정유·윤활유로 버텼다…수소·CCS로 체… (Fri, 03 Apr 2026)
- 기름만 파는 시대 끝났다… 한국석유, 친환경 건자재로 ‘제2 창업’ 주목 (Thu, 02 Apr 2026)
- 남해화학 주가, 4월 2일 장중 8,210원 3.27% 상승 (Thu, 02 Apr 2026)
- 고체 전해질부터 비료까지… BGF에코머티리얼즈 주가 파죽지세 (Mon, 30 Mar 2026)
- 하나증권 "비료 공급 차질에 농산물주 부각, 샘표식품 풀무원 미래생명… (Mon, 30 Mar 2026)
💧 유동성 & 시황 분석
유동비율 197.6%로 유동자산이 유동부채 대비 충분하여 단기 자금 운영에 문제가 없는 상태입니다. 거래량 급증배율 8.8배는 시장 참여 확대를 의미하나, 농산물·비료 관련 주기적 뉴스 때문에 수급 변동성이 간헐적일 수 있습니다.
🏁 종합 데이터 분석
남해화학은 재무 건전성이 양호하며(부채비율 56.6%, 유동비율 197.6%), 기초화학 섹터에서 안정적 매출 기반을 유지하고 있습니다. 단기적으로는 거래량 급증과 RSI 과매수로 인한 변동성 확대가 관측되며, 산업 전반의 친환경 전환 및 비료 공급 이슈가 주가 변동 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 가격대는 단기 모멘텀이 과도하게 집중된 상태로 보여지며, 중기 관점에서는 기업의 사업 다각화 진행과 배당 정책 개선이 긍정 요인입니다. 다만 영업이익률 4.7% 수준의 개선 여부와 산업 사이클 변화에 대한 모니터링이 필요합니다.
현재가 9,390원 기준, 20일선 8,231원은 단기 기술적 지지, 60일선 7,593원은 중기 지지 수준입니다. 참고 가격대 설정은 향후 분기 실적(영업이익률 추이), 비료/제설제 사업 성장성, 산업 공급 정상화 시점 등을 종합적으로 고려하여 재산정 필요합니다.
⚠️ 리스크 요인
- 농업 부문 경기 변동 및 비료 수급 불안정성으로 인한 매출 변동성
- RSI 70 근처의 과매수 상태로 인한 단기 조정 리스크
- 영업이익률 4.7% 저수준으로 가격 경쟁 심화 가능성
- 친환경 비즈니스 전환 과정에서의 투자 부담 및 수익성 불확실성
- 기초화학 섹터의 수급 불안정 및 글로벌 원자재 가격 변동성
⚠️ 본 내용은 공개된 시장 데이터를 AI가 자동 수집·정리한 참고용 정보입니다. 특정 종목의 매수·매도를 추천하거나 투자를 조언하지 않으며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.